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這只ETF太火爆!3個月規(guī)模突破150億!

王小芊 · 2024-12-25 07:47 來源:券商中國

成立僅3個月,規(guī)模破150億元!

交易所數(shù)據(jù)顯示,12月24日,華泰柏瑞中證A500ETF(563360)的規(guī)模突破150億元。自9月25日成立以來僅三個月,中證A500ETF基金(563360)展現(xiàn)出了強勁且持續(xù)的市場吸引力。

憑借產(chǎn)品特色的季度分紅評估機制和中證A500指數(shù)對行業(yè)龍頭的均衡把握,華泰柏瑞中證A500ETF在投資者中獲得廣泛認可,未來有望持續(xù)受益于中國經(jīng)濟高質量發(fā)展中核心資產(chǎn)的成長潛力。

成立3個月規(guī)模破150億元

自9月25日成立后,華泰柏瑞中證A500ETF在市場中迅速嶄露頭角,短短三個月,規(guī)模已經(jīng)突破了150億元大關,相較首募規(guī)模的20億元于較短時間內實現(xiàn)了管理規(guī)模的迅速增長。

相較于傳統(tǒng)的寬基指數(shù),中證A500指數(shù)通過更科學的編制規(guī)則和多維度的考量因素,對A股優(yōu)質龍頭實現(xiàn)了全面均衡的刻畫,自誕生以來就在市場競爭中獲得了諸多青睞。

具體來看,中證A500指數(shù)包含A股市值較大、流動性較好的500只證券,成份股覆蓋全部35個中證二級行業(yè)及91個三級行業(yè),兼具市值代表性和行業(yè)覆蓋度。同時指數(shù)對于新質生產(chǎn)力的代表性較強,成份股中新經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)合計權重占比超六成。(數(shù)據(jù)來源:中證指數(shù)公司、Wind,截至2024年11月底)

隨著中國經(jīng)濟逐步進入轉型期,各領域新興行業(yè)龍頭的成長潛力逐漸顯現(xiàn),而中證A500指數(shù)在全面刻畫市場整體的同時高度關注新興產(chǎn)業(yè)的變化趨勢,力爭充分把握各行各業(yè)的龍頭成長機會,這也是其吸引了大量投資者的關鍵因素之一。

值得注意的是,華泰柏瑞中證A500ETF設置了季度分紅評估機制,在達到基金合同約定的條件時,產(chǎn)品每季度最后一個交易日可根據(jù)超額收益率進行收益分配。這一定期分紅評估設計,提升了資金周轉效率,也為投資者提供更多的靈活性和自主權。(詳情請閱讀產(chǎn)品法律文件)

此外,定期分紅評估還有利于增強投資者的持有體驗,提高基金的吸引力。據(jù)專業(yè)人士表示,更高頻率的分紅機制或有助于使基金的凈值表現(xiàn)更加貼近標的指數(shù)的走勢,從而更好地反映市場變化,增強投資者對基金的信任。

中證A500指數(shù)關注度仍持續(xù)升溫

中證A500指數(shù)自2024年9月23日發(fā)布以來,熱度居高不下,目前相關指數(shù)產(chǎn)品合計規(guī)模已超3300億元,資金加碼布局的腳步未停,市場對指數(shù)投資前景的關注也仍在升溫。(數(shù)據(jù)來源:交易所,基金公告,截至24/12/23)

在有關人士看來,相關基金規(guī)模的增長,增強了產(chǎn)品在資金運作上的靈活性。而且,圍繞中證A500指數(shù)的場內外產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)增長,也為指數(shù)源源不斷注入增量資金,有望進一步強化指數(shù)表現(xiàn)。同時有利于優(yōu)化資本配置,引導中長期資金流入關鍵領域。

從行業(yè)布局的角度來看,中證A500指數(shù)的突出特征是含“新”量較高。隨著中國經(jīng)濟進入高質量發(fā)展的新階段,行業(yè)結構的優(yōu)化和升級將為中證A500指數(shù)未來表現(xiàn)提供更多的可能性。

目前來看,在跨年配置的關鍵階段,海內外不確定性因素仍較多,市場的行情主線尚未清晰,中證A500指數(shù)行業(yè)覆蓋廣、潛在增長點均衡分散、基本面質地較優(yōu),在后續(xù)行情的演進中相對確定性和可持續(xù)性或會較強。

此外,中證A500指數(shù)在成份股篩選中將ESG可持續(xù)因素納入考慮,進一步優(yōu)化了投資組合的質量。隨著市場對環(huán)保、社會責任和公司治理等方面的關注不斷加深,中證A500指數(shù)獨特的ESG標準或會成為其未來發(fā)展的亮點之一。

在業(yè)內人士看來,中證A500指數(shù)編制中涵蓋的優(yōu)先納入細分行業(yè)龍頭、ESG評價機制、互聯(lián)互通篩選標準等獨特亮點,不僅順應了全球投資趨勢,也為指數(shù)帶來了長期可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?,有望吸引更多境內外長期資金關注。

深耕ETF市場18年,精品力作頻出

作為市場首批ETF管理人,華泰柏瑞基金擁有18年ETF零差錯運營經(jīng)驗。截至2024年11月底,旗下非貨ETF規(guī)模超過4500億元,位列行業(yè)第一梯隊。(數(shù)據(jù)來源:交易所)

華泰柏瑞基金旗下ETF產(chǎn)品類型豐富,始終走在市場創(chuàng)新的前沿。先后打造了首只且規(guī)模居首的紅利主題ETF——紅利ETF(510880)、目前規(guī)模居首的權益ETF——滬深300ETF(510300)等標桿精品。通過風格多元、特色鮮明的產(chǎn)品布局,進一步豐富了投資者的選擇。(紅利ETF成立于2006/11/17,滬深300ETF成立于2012/5/4;規(guī)模數(shù)據(jù)來源交易所,截至24/12/23)

面對近年來的市場環(huán)境,基金的分紅屬性得到了更多重視。華泰柏瑞基金也是業(yè)內知名的指數(shù)分紅大廠,一直以來都很重視產(chǎn)品的分紅表現(xiàn),旗下ETF及聯(lián)接產(chǎn)品累計分紅總額近130億元。其中,滬深300ETF成立12年來分紅12次,累計分紅總金額81.82億元;紅利ETF成立以來分紅17次,累計分紅總金額32.72億元。(數(shù)據(jù)來源:基金公告,截至24/12/23)

另外,在12月12日證監(jiān)會公布的首批個人養(yǎng)老金基金名錄中,華泰柏瑞基金旗下的四只ETF基金的場外聯(lián)接基金Y份額入選,進一步豐富了個人養(yǎng)老金的投資選項。其中包括華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y(022947),產(chǎn)品設置了當前指數(shù)基金的最低一檔費率結構,即管理費和托管費分別為0.15%/年和0.05%/年,為投資者的長期養(yǎng)老需求提供了聚焦核心資產(chǎn)機會的新工具。

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。如需購買相關基金產(chǎn)品,請您關注投資者適當性管理相關規(guī)定,提前做好風險測評,并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資前請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和產(chǎn)品資料概要等法律文件,了解基金的具體情況。指數(shù)由中證指數(shù)有限公司(“中證”)編制和計算,其所有權歸屬中證。中證將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性,但不對此作任何保證,亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責。

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